محاور البرنامج:
المحور الأول: تخطيط السيولة الملائمة
- التنبؤ بالتدفقات النقدية الداخلة والخارجة
- أهداف إدارة النقدية
- تحديد الحجم الأمثل للنقدية
- العوامل المحددة للأصول التي يستثمر فيها الاحتياطي النقدي
- اعداد موازنة التدفقات النقدية
- تدبير الأموال لتغطية نفقات المشروع والتنبؤ بالاحتياجات المالية الاضافية
- تصنيف علاقة بنود الميزانية بالمبيعات
- حساب تمويل الاحتياجات المالية حسب مصدر التمويل
- حساب تكلفة اموال من المصادر المختلفة
- تعديل الميزانية التقديرية بعد تحديد مصادر التمويل
- الاحتفاظ بالحد الأدنى للنقدية (السياسات المجازفة والمتحفظة)
- مفهوم ومكونات وأهمية رأس المال العامل
- التحليل المالي لدورة رأس المال العامل
- قرار الاستثمار ومصادر تمويل رأس المال العامل
- سياسات تحدد حجم الاستثمار فى رأس المال العامل
- السياسة المتحفظة (CONSERVATIVE )
- السياسة الجريئة (AGGRESSIVE )
- السياسة المعتدلة (MODERATE APROACH )
المحور الثاني: تعظيم الربحية
- تحليل التعادل وتوزيع الموارد المتاحة
- أهداف وعناصر تحليل التعادل
- حساب نقطة التعادل
- تحليل التعادل غير الخطى
- تخطيط الارباح التشغيلية لما بعد التعادل
- قرارات الرفع التشغيلي
- مفهوم الرفع التشغيل
- دراسة وسلوك الرفع التشغيلي
- تمويل القرارات التشغيلية
3- قرارات الرفع المالي
- مفهوم الرفع المالي
- نظرية الرفع المالي
- تمويل القرارات الرأسمالية
4- قياس الرفع المشترك والمخاطر وتعظيم الربحية
المحور الثالث: إدارة المخاطر المالية
1- مفهوم المخاطر
2- انواع المخاطر المالية
3- تقدير احتمالات حدوث كل مخاطرة
4- حساب تكلفة كل مخاطرة
5- إنشاء مصفوفة المخاطر المحتملة
6- قياس المخاطر باستخدام نموذج أدوات التحليل المالي نموذج Altman
المحور الرابع: تعظيم ثروة الملاك
1- إدارة الأصول الثابتة المملوكة للمنظمة
2- إدارة الأصول الثابتة المستأجرة
3- إدارة الأصول النقدية سواء الخزينة أو البنك
المحور الخامس: المشاركة في القرارات الاستثمارية
1- القرارات الخاصة بإعادة الهيكلة المالية
2- القرارات الخاصة بالتوسع الاستثماري
3- القرارات الخاصة بالانكماش الاستثماري
